Você é um Trader de Forex ou um jogador de Cassinos?

By Nial Fuller

Por favor, Lembre-se - Quando você terminar de ler este artigo,  para fazer um comentário abaixo para mostrar seu apoio / comentários (me diga o que você pensa).

Você pode estar tratando o mercado cambial como o seu próprio cassino pessoal agora, e não sabe . Na verdade, se você é como muitas pessoas, a negociação no mercado forex está provavelmente mais para um jogador,  de que um Trader. Os Traders que falham em fazer dinheiro de forma consistente no mercado forex,  têm uma mentalidade de jogadores, pois eles não têm a mentalidade profissional e hábitos com operações rentários que os Traders têm . Como você sabe,  você está se aproximando do mercado forex como  um casino ou como é um negócio? Este artigo vai responder a essa pergunta para você e lhe dará alguma introspecção em como os Traders profissionais pensam e agem, mas também irá discutir a forma de negociação de preço de ação (Price Action)  capaz de promover uma mentalidade de trading profissional.

• Você é um jogador forex?
Existem basicamente dois tipos de pessoas que operam no mercado; as que  negociam no mercado cambial em determinado momento,  e  que estão jogando com o seu dinheiro, e os Traders profissionais que tratam forex como um negócio. Como você provavelmente pode imaginar, os operadores de jogo são os que perdem dinheiro, os Traders profissionais são aqueles que ganham dinheiro.
A fim de determinar se você é ou não um jogador no mercado Forex, vamos discutir algumas das características mais comuns dos jogadores. Se você está chocado com a possibilidade de se aplicar a você, não há necessidade de se preocupar, este artigo é o primeiro passo para mudar a sua mentalidade  de um jogador ao de um Trader profissional.

Características dos jogadores ...
Os jogadores são viciados, eles são pessoas que fazem a mesma coisa várias vezes,  apenas para obter um euforia  "elevada", mesmo que doa aos seus entes queridos. Jogadores pensam em uma viagem para o casino como um evento não-profissional. Eles vêem isso como um hobby, ou como algo a ver com seu tempo livre. Infelizmente, este "hobby", muitas vezes se transforma em um vício, que pode lhe custar milhares de dólares para sustentar. Os jogadores se tornam dependentes da "esperança" do jogo, e é por isso que continuam a perder, e não mudam os seus hábitos. Eles colocam mais e mais dinheiro para o vício do jogo, às vezes até financiá-lo em crédito. Jogadores acreditam que eles estão sempre "fora",  do que no próximo jackpot grande ou  do próximo cartão de sorte, para que eles continuem a jogar mais dinheiro na mesa, convencido de que tudo vai valer a pena no final, porque acho que eles acabarão por apenas fazer voltar tudo o que eles perderam e muito mais. Normalmente, o que acontece com a maioria dos jogadores é que eles perdem muito dinheiro que, eventualmente, sair dessa sua neblina e ir embora muito mais pobres, ou algum tipo de intervenção é necessária para acordá-los para a realidade do que eles estão fazendo. Agora, nós não estamos falando de uma viagem de uma vez por ano para o casino aqui, estamos falando de um vício diário.
Infelizmente, muitos operadores  tratam suas atividades forex exatamente como um jogador faria. Muitos operadores forex se viciam no sentimento de "esperança", essencialmente se tornam viciados com a sensação de ficar rico ou que o "Big One" está próximo, ao virar da esquina. Isso faz com que eles se comportem como se fossem um viciado em jogos de azar de casinos; alimentar quantidades crescentes de dinheiro em suas contas de forex, arriscando valores aleatórios, sem plano de gestão do dinheiro, intromissão em negócios depois de viver sem uma boa razão, que busca no mercado, e toda uma série de outros erros de negociação viciantes.
Os operadores forex que estão viciados à negociação, têm muito prazer também fora dele. Mesmo quando estão a perder dinheiro,  eles sempre estão pensando em maneiras de "trazê-lo de volta", ou como este é apenas um revés temporário, e assim  começam imediatamente a procurar outro TS para  operar. Para os operadores que tratam o mercado como um cassino, a realidade torna-se uma coisa do passado, eles entram em um mundo doente de mais negociação e excesso de alavancagem  nas suas contas, porque eles estão operando exclusivamente na ganância e na esperança, ao mesmo tempo ignorando a verdadeira realidade dos riscos envolvidos em cada operação. Viciados em jogo em um cassino,  pensam em agir exatamente como os viciados em forex fazem, enquanto estão no conforto de seus próprios lares. É o hábito e mentalidade de um comerciante profissional que o separa de um jogador do mercado forex. Vamos agora discutir a aparência de um profissional forex no mercado,  e como você pode começar a mudar sua mentalidade e os hábitos de jogador

TRADERS PROFISSIONAIS NO FOREX...

IRPF - IMPOSTO DE RENDA E A TRIBUTAÇÃO DO MERCADO FOREX

Essa é uma matéria controversa, pois, trata-se de tributação da Pessoa Física, sobre os ganhos financeiros do exterior, do mercado Forex.
Pra início de conversa, não há limite de isenção para os ganhos do mercado forex.
As remessas de dinheiro para o exterior, para as Corretoras respectivas, a Receita Federal do Brasil espera que os mesmos já estejam tributadas na declaração anual do contribuinte que enviou. Então, tanto faz mandar por via bancária, como por cartão de crédito, não importa, desde que os valores já estejam tributados na declaração da pessoa física remetente.
Todo lucro oriundo de rendas do mercado forex, superior ao valor de remessa , está sujeito a tributação pela alíquota de 15% sobre todo o valor que exceder esse limite, e deverá ser recolhido,   através de DARF, no mês do resgate dos lucros. Procure orientações com o seu contador como fazer.
Essa tributação de 15% sobre os ganhos que ultrapassar o valor de remessa, é tributado exclusivamente na fonte, ou seja, não tem compensação na declaração da pessoa física.
Outra coisa muito importante, verifique antes de recolher seu IRPF sobre os ganhos no mercado forex, se o país onde sua corretora opera, não tem convênio com o Brasil, para evitar bi-tributação. Se tiver o convênio, o IR retido e pago lá, é descontado do valor que vc tem a pagar por aqui, quando internar os lucros.
Este ano base 2010, exercício financeiro 2011 o limite de isenção da pessoa física, para a declaração anual do imposto de renda , está na órdem de R$17.989,80. Acabou a declaração de IR da pessoa física isenta.
Veja bem, olhando para a tabela anual do IR da PF , ano-base 2010, exercício financeiro 2011, o valor máximo para tributação do IR anual, para a alíquota de 15% é de R$ 35.948,40, com a parcela a deduzir do imposto de R$ 3.371,31. Veja que a tributação dos ganhos do mercado externo é bem superior.

Há um tremendo incentivo tributário às operações de Bolsa de Valores do mercado interno, visto que a legislação fiscal Brasileira, permite deduzir os prejuizos ocorridos em suas operações, na apuração dos rendimentos, para efeito de tributação, veja:

RENDA VARIÁVEL — COMPENSAÇÃO DE PERDAS

639 — É permitida a compensação de perdas com ganhos em operações de renda variável?

Sim. Para fins de apuração e pagamento do imposto mensal sobre os ganhos líquidos, as perdas incorridas nas operações de renda variável nos mercados à vista, de opções, futuros, a termos e assemelhados, poderão ser compensadas com os ganhos líquidos auferidos, no próprio mês ou nos meses subseqüentes, em outras operações realizadas em qualquer das modalidades operacionais previstas naqueles mercados, operações comuns.

As perdas incorridas em operações de day trade, somente poderão ser compensadas com ganhos líquidos auferidos em operações da mesma espécie (day trade), realizadas no mês ou meses subseqüentes.

(Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda – RIR/1999, art. 760; Instrução Normativa SRF nº 25, de 6 de março de 2001, arts. 30, 31, § 9º)

Já falando do limite de isenção para os rendimentos em Bolsas de Valores do mercado interno, veja o que diz a nossa legislação:

OPERAÇÕES EM BOLSAS — ISENÇÃO

637 — Todas as operações em bolsas estão sujeitas ao IR?

Não. Estão isentos do imposto sobre a renda os ganhos líquidos auferidos por pessoa física em operações no mercado à vista de ações negociadas em bolsas de valores e em operações com ouro, ativo financeiro, cujo valor das alienações realizadas em cada mês seja igual ou inferior a R$ 20.000,00, para o conjunto de ações e para o ouro, ativo financeiro.

Atenção: Ocorrendo alienação no mesmo mês de ações e de ouro, ativo financeiro, o limite de isenção aplica-se separadamente a cada modalidade de ativo.

(Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, art.3º, inciso I; Instrução Normativa SRF nº 487, de 30 de dezembro de 2004, art. 9º, inciso II)

TODA CONSULTA E RESPOSTA SOBRE O TEMA ACIMA, PODE SER ACESSADA NO LINK ABAIXO:

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaFisica/IRPF/2010/Perguntas/Exterior.htm


Abçs.

FAZENDO UMA EXPERIÊNCIA COM PRICE ACTION

Durante as duas últimas semanas eu tenho conduzido um experimento de negociação, a fim de provar um
ponto para alguém lá fora, que pode estar em dúvida sobre o poder de recompensa de risco associados a estratégias de negociação de preços de ação. Este artigo irá levá-lo em uma viagem em minha mente e espero provar-lhe que se você simplesmente implementar prêmio de risco adequado e ter vontade de aprender uma estratégia de negociação de alta probabilidade, como a ação do preço (Price Action), você tem todos os ingredientes para se tornar consistentemente rentável operador de forex. Este artigo irá abrir seus olhos, eu sugiro  você lê-lo, começar a aprender sobre os conceitos discutidos nele.

O experimento:

Primeiramente este tem a finalidade de demonstrar e provar o poder de recompensa de risco, decidi aleatoriamente entre 20 pares de moedas,  nas últimas 2 semanas,  no EUR / USD, GBP / USD, e AUDUSD em uma conta demo. Sem uso de nenhum indicador de preço da ação foram utilizados, nem houve qualquer método ou estratégia de qualquer tipo implementado quando entrar no mercado. Os parâmetros foram simplesmente entrar em um dos mais de três pares de moedas de um total de 20 vezes no prazo de 10 dias de negociação, com um stop loss de 50 pips e uma meta de 100 pips para cada operação, fazendo uma estratégia de risco de 2 por 1 em cada configuração . Eu não "mexi" nas órdens, uma vez que foi digitado, empreguei pura forma de definir e esquecer forex neste experimento, eu simplesmente entrei e depois deixei o mercado fazer a sua parte, a fim de provar o poder de recompensa de risco. (Nota, o gráfico 20 estava em equilíbrio no momento da redação deste artigo, e eu não tenho tempo para esperar por ele para encerrar, contei como um trade vencedor, eu vou atualizar este artigo, se acaba se tornando um perdedor quando fecha, embora isso não irá alterar qualquer uma das implicações ou insights deste artigo.)
Embora este experimento foi feito para provar o poder de recompensa de risco, foi também a intenção de provar o poder de estratégias de preço de ação (Price Action)forex,  combinada com riscos e as recompensas. Meus resultados mostraram um pequeno lucro, depois de entrar ao acaso 20 vezes no mercado, com um prêmio de risco de 2 para 1 em cada trade, isto depois de ter perdido 12 das 20 órdens. Isso significa que o meu percentual de vitórias para esta série de negócios foi de 40%, assim,  eu perdi em 60% das órdens,  e venci em apenas 40% como vocês podem ver pelo statement abaixo, este modelo de entrada aleatória combinada com um risco 2-1 compensa, ainda assim lucrei cerca de US $ 200, isso sem o uso de qualquer indicador aplicada a todas.


Qual é a lição a aprender aqui?

Embora o histórico acima prova, certamente, o verdadeiro poder de recompensa de risco, nós temos que nos perguntar: qual é o melhor que poderíamos fazer através da aplicação de uma real vantagem no mercado, com o uso dos indicadores, ou temos de negociar  com a ação do preço (Price Action)? Quando combinadas com a experiência e educação, ação estratégias de negociação de preços pode, certamente, proporcionar trades que lhe darão uma probabilidade de 50% melhor no mercado, supondo que você vai aplicar o Price Action e não os indicadores sobre o gráfico. Assim, se assumirmos que podemos atingir pelo menos 50% de taxa de ganho, sobre moedas,  usando estratégias de preços simples como os que eu mostro acima, e nós usamos um prêmio de risco de pelo menos 2-1 em cada operação, em uma série de 20 órdens,  onde corremos o risco de US $ 50 por órdem, que faria um lucro de US $ 500 ($ 1000 em prêmios - 500 dólares em perdas).
Então, sabemos que as estratégias de risco e recompensa dá trabalho, não há dúvida sobre isso, afinal,  você por acaso entra no mercado e se você fizer pelo menos 2 vezes o risco em suas órdens e ganhar, você provavelmente vai equilibrar , ou um pequeno lucro ao longo de um série de operações. Quando combinamos esse conhecimento do poder de risco de premiar com uma forma de alta probabilidade, como a ação do preço (Price Action) , o que temos é uma administração profissional e estratégia de negociação, que quando combinado com a boa educação e discrição vai ganhar dinheiro através de uma série de pelo menos 20 operações ou mais.
Os operadores profissionais sabem que os seus vencedores  fora de ritmo, só são vencidos para ganhar dinheiro, porque a maioria dos traders profissionais só tem a ganhar cerca de 50% do tempo. Se você não tem vantagem no mercado que pode chegar ao ponto de ganhar, pelo menos, cerca de 50% de suas órdens, provavelmente você está indo somente em equilíbrio em qualquer série de transações, supondo que você ainda implementou um prêmio de risco de pelo menos 2 por 1. A maioria dos Traders  não implementam adequadamente o risco e a recompensa, recebem os lucros de menos de 2 vezes o risco inerente, que os obriga a ter uma alta porcentagem vencedora para ganhar dinheiro. Ao tomar um lucro de pelo menos  2 vezes o risco, que são basicamente SIMPLES  colocar as probabilidades contra você, porque você então terá que ganhar mais de 50% de seus negócios para ganhar dinheiro, a maioria das estratégias de negociação  não lhe dão uma vantagem que  lhe permite ganhar consistentemente mais de 50% de suas órdens.
A introdução de alta qualidade de preço ação (Price Action),  permite-lhe operar no mercado forex e esquecer a sua negociação, enquanto ainda lhe dá uma chance superior a 50% de ganhar alguma órdem. O que isto significa é que, com a ação do preço (Price Action) e premiar o risco de ter uma forma quase livre de stress para o  mercado forex, você pode esperar pacientemente por ajustes de preços óbvios,  ação que desenvolvem a partir de áreas confluentes e / ou em mercados de tendência, planejando um prêmio de risco de 2-1, e se afastar até que o mercado esteja fechado. Se você fizer isso com disciplina, tomando somente  ação óbvia de preço e rigidamente a implementação de uma recompensa de risco de dois para um, você vai se tornar rentável ao longo de uma série de órdens.

A chave é não ficar desanimado se você perder um pouco,  ou tornar-se mais confiante, se você acertar algumas órdens. E se você perde nas primeiras órdens  de 20? Olhe para os resultados da minha experiência de negociação acima; você notou que eu perdi em 9 operações em uma fileira, antes de bater numa série de órdens vencedoras? Isso é chamado de negociação, e às vezes você vai bater numa seqüência de órdens perdedoras ou uma seqüência de  órdens vencedoras, mas você não pode deixar isso influenciar o seu plano de negociação forex , você tem que ter uma perspectiva de longo prazo e lembre-se que a sua vantagem, combinado com a recompensa de risco, precisa de tempo para jogar fora.

(Matéria original escrita por Nial Fuller)

EXPLICANDO A FORMAÇÃO DOS GRÁFICOS CANDLESTICKS

Os Candles foram criados há mais de 200 anos pelos japoneses, que as utilizaram para o propósito de fazer análise de mercado do arroz. A técnica evoluiu ao longo do tempo em que é hoje a técnica da vela usada no Japão e na verdade por milhões de profissionais técnicos em todo o mundo. Eles são visualmente mais atraente do que de barras padrão e gráficos de linha e fazem uma leitura mais clara do mercado, uma vez entendido.
O principal componente de um castiçal é o corpo, ou seja, a parte que tem a forma retangular entre os pontos de abertura e encerramento. Enquanto tradicionais candlesticks japoneses usam corpos negros e brancos, usamos o verde e o vermelho em nossas representações como nós acreditamos que a melhor forma para definir as cores da direção do mercado e vamos encontrá-los a ser visualmente mais impressionante. Um corpo verde significa que o fechamento é maior do que o de abertura de mercado e, portanto, o preço tem aumentado ao longo do período, enquanto no corpo vermelho, o preço de fechamento for inferior ao preço de abertura e o valor diminuiu durante o período.
As linhas de extensão na extremidade superior e inferior dos corpos das velas são chamadas de sombras. O ponto  na sombra superior é do preço mais elevado do período, enquanto que o ponto mais baixo da sombra inferior, representa o preço mais baixo do período. Se não há sombra na extremidade superior do corpo do candle, castiçal, isso significa que o preço de fechamento (no caso de um período de verde) ou o preço de abertura (no caso de um período de vermelho) = o preço mais alto do período. Inversamente, se não há sombra na extremidade inferior do corpo do candle , castiçal, isso significa que o preço de abertura (no caso de um período de verde) ou o preço de fechamento (no caso de um período de vermelho) = o  preço mais baixo do período de comercialização.
Nota: Um período de candle  pode ser o de uma semana, um dia, uma hora ou até menos. O período  mais adequado depende do mercado e da natureza do negócio. Em nossa experiência, os períodos de negociação menos de uma hora não são boas medidas para os mercados monetários.
Existem 21 tipos principais de Candlestick,  explicaremos apenas os principais que nos interessa no gráfico diário, na seção seguinte. Pedimos que quando se utilizar dos indicadores de velas, você deve sempre usá-los em combinação com alguns outros indicadores de tendência, como o indicador estocástico lento, bandas de RSI e Bollinger. Além disso, esteja ciente de que a análise técnica por si só não é suficiente como os indicadores econômicos são muitas vezes o gatilho para a ação do preço, então os fundamentos também são fundamentais para negociação ativa.
Para todos os castiçais  demonstrados , estamos falando de um período de gráfico   padrão. Cabe inteiramente ao trader,  determinar a duração do período que se pretende analisar. Para o mercado de forex,   pode estar usando um gráfico diário, enquanto que para os mercados monetários, poderia ser um de 8 horas, 4 horas ou um gráfico de hora. Usando nada menos do que uma hora não é recomendado.

TIPOS DE CANDLES

Para operações longas D1

Para uso nas operações longas, tipo D1,  mostra uma diferença significativa (representado pelo corpo) entre os preços de abertura  e e os de fechamento durante o período de negociação. Normalmente, as sombras em uma das extremidades do corpo candlestick são muito curtos, indicando que o movimento do mercado foi essencialmente unidirecional durante o mesmo período.

CANDLES MARUBOZU

Os Candles  Marubozu verde tem um corpo longo verde sem sombras em cada extremidade e representa uma tendência de alta, significando que o preço de abertura foi o de preço mais baixo,  e o preço de fechamento foi o de preço mais elevado. Ele geralmente vem no começo de uma tendência bullish de continuação, ou um padrão de reversão de alta. O Candle Marubozu vermelho tem um corpo longo vermelho e vem no início de uma tendência de manutenção de  baixa ,  ou indica uma reversão de tendência.

CANDLE PIÃO

Os Candles Pião têm mais sombras  do que corpos, e se eles são verdes ou vermelhos normalmente não são significativos,  porque implicam na indecisão do mercado,  e a tendência não é nem otimista nem pessimista. Os preços de abertura e de fechamento do período são muito próximos, portanto, em termos reais, o mercado realmente não mudou, embora possa ter havido um pico de alta ou baixa (ou ambos) durante esse período.

CANDLE DOJI

Os Candles Doji varas têm o mesmo preço de abertura e de fechamento. Obviamente, os mercados flutuantes de moedas, os  preços idênticos de abertura e de fechamento podem ser raras, mas se eles estão pertos o suficiente, então, o candelabro de ouro pode ser dito ser um Doji.

O Candle Long-Legged Doji projeta longas sombras , indicando que existe variação considerável em ambos os lados do preço de abertura, no decurso do período de negociação. Em última análise, o prazo termina com o preço de fechamento de retração de volta para o preço de abertura. É um bom sinal de indecisão do mercado.

O Candle Doji Dragonfly tem apenas uma sombra de comprimento, na extremidade inferior do preço de abertura e de fechamento. Isso indica que todas as atividades de preços durante o período de negociação foi do lado mais baixo do preço em aberto, mas até o final do período de negociação, o preço voltou para o valor de abertura. É um bom sinal de uma inversão da tendência de baixa, ou seja, preço de agora deve se mover para cima.

O Candle Gravestone Doji é o oposto de uma libélula e novamente tem uma longa sombra, ao lado da alta do preço de abertura e de fechamento. Isso indica que durante o período de preços de mercado reflete toda a atividade na extremidade superior, mas que o preço se retrai  para o preço de abertura até ao final do período de negociação. É um bom sinal de uma inversão da tendência de alta, ou seja, preço de agora deve se mover para baixo.

O Candle Price Doji 4- O preço é um evento raro, em que, para o período de negociação estabelecido,  abrir e fechar os pontos de altas  e de baixa são os mesmos. Tal evento é raro na troca de moeda e normalmente só acontece quando a negociação é suspensa.

Candles Star e Raindrops (Estrela e Pingos de Chuva)

O Candle estrela ocorre quando um corpo pequeno do castiçal lacunas fica acima de um corpo do candle  longo. Quando o corpo curto aparece depois e acima do corpo de período longo, o corpo de comprimento longo, deve ser uma vela de cabeça verde. Se o corpo curto aparece depois e abaixo do corpo longo por muito tempo, então o corpo de comprimento longo deve ser uma vela vermelha - baixa . Estrelas e pingos de chuva fazem parte de um padrão mais complicado, geralmente um padrão de reversão, mas precisam ser examinados em um contexto mais amplo.

Candle Paper Umbrella ( Guarda-Chuva de Papel)

Um Candle de guarda-chuva quando faz um pequeno corpo acima,  tem uma longa sombra de sua parte inferior. Isso pode ser um indicador de forte reversão. Se o corpo é verde ou vermelho, ambos guarda-chuvas indicam uma reversão de tendência de baixa.

O QUE É EXATAMENTE O "PRICE ACTION" MOVIMENTO DOS PREÇOS NAS NEGOCIAÇÕES?

By Nial Fuller
Preço de negociação no mercado Forex,  é a arte e a habilidade de fazer todas as suas decisões de negociação fora de um  preço "nu" da moeda ou chart. Isto significa que não se deve usar indicadores de resultado fora de talvez um par de médias móveis para ajudar a identificar a dinâmicas das áreas de suporte e resistência. Todos os mercados financeiros geram dados sobre o movimento com segurança, baseados em diferentes períodos de tempo na forma de gráficos de preços . Tabela de preço reflete as crenças de todos os participantes do mercado de moedas, administrado durante o período de tempo especificado.
Todos os dados econômicos que leva ao preço de circulação dentro de um mercado é ligado pela primeira vez em uma crença na mente humana, sobre como estes dados vão afetar o mercado e esta crença é então transformada em uma ação de um trader,  que se reflete através da ação do preço em um  gráfico. Nesta forma de comercialização, ação do preço reflete todas as variáveis de um mercado para um dado período de tempo. Esta é também a razão por que o uso de indicadores de preços mais atrasadas como stochastics, MACD, RSI, e outros, é apenas  um desperdício de tempo. Movimento de preços fornece todos os sinais que você vai precisar para desenvolver um sistema comercial de alta probabilidade e rentável. Estes sinais são chamados coletivamente configurações ação do preço e eles oferecem uma maneira de fazer sentido do movimento do mercado e prever o seu futuro com um movimento de alto grau de precisão, de forma consistente de lucro ao longo do tempo.
Portanto, recomendamos que nas operações forex diária, você não precisa usar nenhum indicador para lhe ajudar nas operações de mercado. Procure usar um gráfico limpo "nu", sem indicadores, para que vc possa ver o real preço de mercado que se está mostrando, quando está se formando os candles diários.
Veja outro tópico neste blog, como se forma um candle de preço.



Este é um exemplo de gráfico limpo "nu", no mercado forex diário.

Abçs. Eudes